AI基金国联安价值甄选混合（019430）披露2026年一季报，第一季度基金利润94.06万元，加权平均基金份额本期利润0.0099元。报告期内，基金净值增长率为0.76%，截至一季度末，基金规模为1.2亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月22日，单位净值为1.296元。基金经理是邹新进，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月22日，国联安价值甄选混合近一年复权单位净值增长率最高，达21.37%；国联安添利增长债券A最低，为11.67%。
基金管理人在一季报中表示，报告期内，本基金保持较低换手率，基本延续上个季度的持仓结构。减持了冲高的电力设备、化工、汽车板块的个股；增持了景气度较高且估值不贵的工程机械等顺周期板块的个股。这些操作基本上都是基于预期收益和风险匹配的再平衡操作。
截至4月22日，国联安价值甄选混合近三个月复权单位净值增长率为-4.76%，位于同类可比基金507/621；近半年复权单位净值增长率为3.91%，位于同类可比基金458/621；近一年复权单位净值增长率为21.37%，位于同类可比基金475/618。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月27日，基金成立以来夏普比率为0.9045。
截至4月21日，基金成立以来最大回撤为12.16%。单季度最大回撤出现在2026年一季度，为10.54%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为91.99%，同类平均为85.76%。2025年三季度末基金达到94.21%的最高仓位，2024年三季度末最低，为83.2%。
截至2026年一季度末，基金规模为1.2亿元。
该基金持股集中度较高。截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是山煤国际、良信股份、扬农化工、健康元、威孚高科、宁波银行、潍柴动力、中国海洋石油、三特索道、海力风电。
新宝配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
